Bermuda Stock Exchange

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Bermuda

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BSX Currency: JPY
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SEDOL: B0X2QH1
FIGI: BBG000LVSJZ7
CFI code: CIOXXX

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The Orbis Optimal Euro and Yen Funds seek capital appreciation in their respective base currencies on a low risk global portfolio. They invest in the Orbis Optimal US$ Fund and hedge most or all of their currency exposure from dollars into their respective base currencies.

NAV History (JPY)

Date	NAV	Change	% Change
2024/10/17	1,106.0000	3.0000	0.27
2024/10/10	1,103.0000	6.0000	0.54
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2024/09/30	1,101.0000	0.0000	0.00
2024/09/26	1,101.0000	-6.0000	-0.54
2024/09/19	1,107.0000	1.0000	0.09
2024/09/12	1,106.0000	-9.0000	-0.81
2024/09/05	1,115.0000	6.0000	0.54
2024/08/31	1,109.0000	-2.0000	-0.18
2024/08/29	1,111.0000	1.0000	0.09
2024/08/22	1,110.0000	3.0000	0.27
2024/08/15	1,107.0000	1.0000	0.09
2024/08/08	1,106.0000	-4.0000	-0.36
2024/08/01	1,110.0000	-1.0000	-0.09
2024/07/31	1,111.0000	7.0000	0.63
2024/07/25	1,104.0000	8.0000	0.72
2024/07/18	1,096.0000	24.0000	2.19
2024/07/11	1,072.0000	-2.0000	-0.19
2024/07/04	1,074.0000	-3.0000	-0.28
2024/06/30	1,077.0000	0.0000	0.00
2024/06/28	1,077.0000	5.0000	0.46
2024/06/27	1,072.0000	6.0000	0.56
2024/06/20	1,066.0000	0.0000	0.00
2024/06/13	1,066.0000	-7.0000	-0.66
2024/06/06	1,073.0000	-11.0000	-1.03
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2024/05/30	1,081.0000	4.0000	0.37
2024/05/23	1,077.0000	-5.0000	-0.46
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2024/02/22	1,065.0000	-3.0000	-0.28
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2024/02/08	1,073.0000	-4.0000	-0.37
2024/02/01	1,077.0000	3.0000	0.28
2024/01/31	1,074.0000	-12.0000	-1.12
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2023/12/29	1,087.0000	2.0000	0.18
2023/12/28	1,085.0000	3.0000	0.28
2023/12/21	1,082.0000	-1.0000	-0.09
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2023/12/07	1,083.0000	-5.0000	-0.46
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2021/10/21	1,010.0000	-1.0000	-0.10
2021/10/14	1,011.0000	1.0000	0.10
2021/10/07	1,010.0000	16.0000	1.58
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2021/07/29	974.0000	-4.0000	-0.41
2021/07/22	978.0000	-5.0000	-0.51
2021/07/15	983.0000	1.0000	0.10
2021/07/08	982.0000	-9.0000	-0.92
2021/07/01	991.0000	4.0000	0.40
2021/06/30	987.0000	-5.0000	-0.51
2021/06/24	992.0000	-6.0000	-0.60
2021/06/17	998.0000	-1.0000	-0.10
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